哈尔滨工大集团股份有限公司(简称“哈工大集团”)曝7.5亿债务违约 新华富时踩雷

 北京时间 哈工大7.5亿元债务违约

“哈工大集团150亿资产还不上5个亿?”
 
又一家公司违约了,还次是哈尔滨工大集团股份有限公司(简称“哈工大集团”),涉及金额7.5亿元。
 
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在拖了近半年后,北京新华富时资产管理有限公司(简称“新华富时”)-哈工大集团专项资产管理计划的投资者还是没有拿回钱。近日,时间财经独家获悉,新华富时受托管理的两只专项资产管理计划新华富时工大1号专项资产管理计划(简称“工大1号”)和新华富时工大2号专项资产管理计划(简称“工大2号”)出现违约。
 
据时间财经了解,工大1号、工大2号实际上是同一个产品,命了俩名是基金公司为了更方便地销售,下文统一简称为新华富时-哈工大。
 
时间财经获得的资料显示,新华富时-哈工大于2016年7月起售,存续期18个月(满12个月可提前结束)。融资规模7.5亿元,其中优先级5亿元,劣后级2.5亿元(合工大认购)。融资方哈工大,除掉劣后级,实际融资规模5亿元。投资门槛100万起,预期年化收益率8%至8.6%。资金用途为补充哈工大集团流动资金,用于收购优质机器人(18.870, 0.32, 1.73%)资产。
 
有投资者向时间财经爆料,当时就是冲着哈工大集团购买的资管计划,没想到还是违约了。
 
资产规模近200亿 还不上10个亿?
 
据投资了新华富时-哈工大资管计划的投资者刘成(化名)向时间财经透露,目前,哈工大集团总资产规模近200亿,负债约100亿,有100亿左右的净资产。作为地方大国企,还不上投资者的5个亿,难以理解。据了解,刘成本人投资了1000万元该计划。
 
在资管计划推介资料中,是这样介绍哈工大集团的。
 
哈工大集团成立于1995 年,哈尔滨工业大学高新技术园区建设发展形成的,目前注册资本9 亿元人民币,为综合性大型国有控股企业集团。截至2015 年12 月31 日,集团总资产149.8 亿元,负债51.9 亿元,负债率仅34.7%,处于较低水平。
 
工大集团作为控股集团公司,以资本为纽带控股十个大型集团公司,控股上市公司“工大高新”(600701),控股黑龙江乳业集团总公司,参股上市公司“航天科技(12.260, 0.15, 1.24%)”(000901),以发起方式设立“工大高科”和“航天物业”等两家规范性股份公司,发起成立黑龙江首家风险投资公司,也是全国首家股份制风险投资公司。此外,工大集团在香港,参股上市公司“晓通网络”,在澳大利亚参股上市公司“METROLSND(MTD)”。
 
据了解,新华富时-哈工大的还款来源有三方面:1、哈工大集团未来两年内经营收入;2、哈工大集团承诺对本资产管理计划的回购;3、新购入资产在本资管计划期间内投产后的经营收入。
 
设置了4大风控措施,哈工大集团出具承诺函,承诺回购本资产管理计划份额;哈工大集团作为劣后方出资2.5亿元作为本次资管计划的安全垫;上市公司工大高新(600701)控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司(国有独资)对本资管计划承担连带责任担保;哈尔滨工大光电仪表有限公司全部股权质押于本资产管理计划。
 
“哈工大集团的资管、信托项目,我此前就有参与,信誉不错,兑付都挺及时的。所以这两个资管项目,两个星期就完成了。这个项目大约涉及200多人。”投资者刘成(化名)对时间财经表示。
 
针对此次违约时间,时间财经联系了新华富时和工大集团,但截至发稿,双方都未有回应。
 
质押方股权被法院冻结 担保方涉多起违规
 
2018年1月,新华富时发布公告称,工大1号和工大2号将于1月15日投资期限届满。根据资管计划约定,“资产管理人有权设置不长于六个月的资产处置期间,处置期内计划继续存续”,该资管计划进入处置期。
 
有意思的是,时间财经登录新华富时官网,可看到相关公告标题,但无法点开相关公告查看内容。
 
投资期限届满,延期兑付,新华富时-哈工大资管计划已经构成实质违约。
 
当时,经各方协商,工大集团出具还款计划方案,预计分3次支付:2018年2月上旬支付10%本金,2018年4月上旬支付40%本金,2018年6月上旬支付剩余本金。
 
但在2月支付了10%本金后,事情发生了变化。4月10日,新华富时突然发布公告称,工大集团表示由于宏观政策及阶段性时点问题,需调整原还款计划,其最新还款计划系将于2018年5月底前偿还剩余本金及对应的利息。
 
“进入5月,我们一直在跟新华富时沟通还款事宜。但新华富时的态度,从最初的如期还款,到后来的有些不妙、不乐观,最后就是仍未能支付剩余款项。”刘成说。
 
资管项目的钱去哪了?能否拿回自己的钱?这肯定是投资人最关心的。
 
公开资料显示,这两个资管计划的募集资金,主要用途为补充哈工大集团流动资金,用于收购优质机器人资产。工大集团对集团拟以增资形式取得光电仪表股权收益权,光电仪表将公司全部股权质押给本次资产管理计划。
 
据时间财经查询,光电仪表成立于1994年,最初注册资本900万元,经营范围包括光机电一体化、仪器仪表,以及计算机软件硬件产品的开发、生产,销售。截至2015年12月31日,光电仪表总资产879万元,净资产707万元。
 
2016年7月,工大高新与光电仪表签署了《战略合作框架性协议》,双方将基于互联网+、中国制造等新产业的发展,依托各自的优势在计算机数控技术、工业智能化、机器人工业化等的自主研发、产业推广等方面展开全面合作。
 
1个月后,工大集团向光电仪表增资7.5亿元,注册资本变为7.59亿元,法人代表张景杰变更为刘剑,工大集团持股98.81%。
 
“这应该就是我们资管计划募集到的资金”,刘成对时间财经说。
 
但据公开资料显示,并没有关于光电仪表后续项目的进展。
 
2016年8月到11月,工大集团将光电仪表股份悉数质押给北京新华富时。但据时间财经查询发现,光电仪表的股权在2017年11月和2018年1月,已经被山东省青岛市中级人民法院、河北省高级人民法院全部冻结。
 
此外,据了解,为本次资管计划承担连带责任担保的工大高新最近也麻烦重重。2018年4月,有多位黑龙江哈尔滨奶农向新京报记者爆料,工大高新旗下全资子公司哈尔滨龙丹利民乳业有限公司拖欠其奶资合计超过2000万元,多次讨债无果,也未得到工大高新回应。
 
在此之前,工大高新资金危机已经显现。根据公司公告,工大高新有约2亿元借款逾期,旗下另一家子公司汉柏科技也有借款逾期未还。此外,公司自今年2月以来陷入了大股东和小股东的“权力争夺战”,现任工大高新董事长张大成和董事会成员遭到中小股东提议下台。
 
目前,工大高新股票已经被st,并正处于停牌中。
 
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“我们想在只想把我们的投资款拿回来,如果工大集团全部付清有些困难,可以分步骤来,只要给我们一个还款方案。但现在工大集团和新华富时都没有任何计划。”刘成对时间财经说。
 
新华富时踩雷
 
据官方介绍,新华富时是新华基金管理股份有限公司(简称“新华基金”)的控股子公司,成立于2013 年4 月份,注册资金5000 万,是获证监会批准的公募基金子公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。截止2016 年6 月底公司资产管理规模超800亿元。
 
新华基金是经证监会批准成立的公募基金,于2004 年12 月9 日注册成立于重庆,管理中心位于北京,注册资本为2.175 亿元人民币。主要股东有恒泰证券股份有限公司(持股比例58.62%),新华信托股份有限公司(持股比例31%)。截至2014 年底,新华基金共管理着23 只公募基金,公募基金资产管理规模为196.99 亿元。
 
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据哈工大1号投资者小刘向时间财经透露,投资者已经多到新华富时总部,希望能够挽回损失。
 
时间财经获得的新华富时5月31日关于哈工大专项计划的公告称,截至本公告发布之时,工大集团仍未能支付剩余回购价款。
 
公告称,“鉴于工大集团未能全面妥善履行支付义务,为保证委托财产的安全。我司将立即运用法律手段要求工大集团履行支付回购价款义务,同时将要求相关担保方履行担保义务。”(北京时间财经 周西子)

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